Relevant information on CIS and other authorised entities

UBAM

from 01/07/1988 to 16/02/2025

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 04/06/2007
  • 13:58
  • UBAM
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • .
  • Register number: 23628
• • 30/05/2007
  • 09:55
  • UBAM
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • .
  • Register number: 23589
• • 29/05/2006
  • 17:15
  • UBAM
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • Register number: 20748
• • 07/10/2005
  • 11:15
  • UBAM
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • Register number: 19306
• • 06/06/2005
  • 17:08
  • UBAM
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 8/04/2005.
  • Register number: 18595
• • 14/04/2004
  • 12:54
  • UBAM
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 31 de enero de 2004.
  • Register number: 16151
• • 10/04/2003
  • 10:22
  • UBAM
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 28 de febrero de 2003.
  • Register number: 14103
• • 18/09/2001
  • 13:31
  • UBAM
  • Other Price Sensitive Information
  • Cierre del compartimento UBAM-UK EQUITY.
  • Register number: 31156
• • 18/01/1999
  • 10:19
  • UBAM
  • Other Price Sensitive Information
  • Caja de Ahorros de Tarrasa entidad comercializadora en España de UBAM SICAV, Sociedad de Inversión radicada en Luxemburgo e inscrita con el nº99, comunica que debido a la introducción del Euro se producen los siguientes cambios a partir del 1/1/99: 1)UBAM-European Equity: nueva divisa, antes DEM ahora EUR. 2)UBAM-European Small&Medium Cap Equity: nueva divisa, antes DEM ahora EUR. 3)UBAM-European Financial Equity: nueva divisa, antes DEM ahora EUR. 4)UBAM-Short Term Ecu: nuevo nombre:UBAM-Short Term Euro. Nueva divisa, antes ECU ahora EUR. 5)UBAM-Conservative Portfolio DEM: nuevo nombre:UBAM-Conservative Portfolio EURO. Nueva divisa, antes DEM, ahora EUR. 6)UBAM-DEM Bond: nuevo nombre:UBAM-EURO Fixed Income. Nueva divisa, antes DEM ahora EUR.
  • Register number: 14926
• • 18/01/1999
  • 12:16
  • UBAM
  • Mergers, splits, dissolutions and spin-offs
  • Caja de Ahorros de Tarrasa entidad comercializadora en España de UBAM SICAV, sociedad de inversión radicada en Luxemburgo en inscrita con el nº99 comunica que: A partir del 31/12/98 el compartimento UBAM-DEM Bond verá los siguientes cambios: 1-El compartimento UBAM FRF-Bond, no registrado en la CNMV, aportará sus activos al compartimento UBAM-DEM Bond, y dejará de existir. 2)Para el accionista del UBAM-FRF Bond, la SICAV aplicará la siguiente fórmula aritmética: (Núm.acciones circulación FRF Bond)x(Valor neto inventario en FRF)x(Tipo cambio FRF/DEM), todo ello dividido entre Valor Neto Inventario en DEM de UBAM-DEM Bond. Todo esto es igual a Total num.acciones DEM Bond a distribuir. 3)Esta fusión no tendrá consecuencias para los partícipes del antiguo fondo UBAM-DEM Bond. 4)Una vez realizada la fusión anteriormente descrita, el UBAM-DEM Bond cambiará de denominación pasando a ser el UBAM-Euro Fixed Income. 5)El valor de inventario del UBAM-Euro Fixed Income se expresará en Euros (EUR). 6)Ningúno de estos cambios supondrá un coste adicional para el partícipe.
  • Register number: 14925