Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024
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17/05/2024
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11:02
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Modificación de elementos esenciales del folleto
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5373), al objeto de eliminar la inversión mínima inicial y a mantener de la CLASE AR y CLASE A, incluir los gastos derivados de la utilización de índices de referencia e incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones para todas las clases de participaciones.
Asimismo dar de baja en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CLASE C
CLASE CR
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Número de registro: 308384
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05/03/2024
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10:00
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
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Reducción Comisión Depositario IIC
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Número de registro: 307862
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01/03/2024
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22:08
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
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La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5373), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
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Número de registro: 307828
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05/02/2024
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16:19
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
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Reducción del patrimonio superior al 20% por reembolso de participaciones
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Número de registro: 307533
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12/01/2024
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13:12
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK,S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5373), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK,S.A., como depositario.
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Número de registro: 307323
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