Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 28/03/2022
  • 20:00
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • La Entidad Gestora comunica la posible aplicación de mecanismos antidilución
  • Número de registro: 299538
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Número de registro: 291380
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Número de registro: 288347
• • 18/12/2019
  • 09:24
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 284724
• • 21/12/2018
  • 15:47
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Otros sobre instrumentos financieros
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 273189
• • 13/07/2018
  • 10:19
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3724), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 267853
• • 28/11/2016
  • 08:41
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3724), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 245232
• • 22/12/2015
  • 19:13
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Otros sobre negocio y situación financiera
  • Cambio hora de corte día 24 y 31 de diciembre de 2015
  • Número de registro: 233308
• • 13/02/2015
  • 12:38
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3724), al objeto de establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas por la sociedad gestora a los partícipes.
  • Número de registro: 218565
• • 22/12/2014
  • 17:13
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Otros sobre negocio y situación financiera
  • La Entidad Gestora comunica el adelanto en la hora de cierre para suscripciones y reembolsos.
  • Número de registro: 216073