Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

BBVA BOLSA INDICE EURO, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 27/09/2024
  • 16:11
  • BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Modificación de comisiones
  • Número de registro: 309383
• • 25/01/2022
  • 09:17
  • BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • La entidad gestora comunica la aplicación de mecanismos antidilución en el fondo
  • Número de registro: 296677
• • 30/04/2021
  • 12:50
  • BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BOLSA INDICE EURO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1093), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Número de registro: 293406
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Número de registro: 291350
• • 16/12/2020
  • 10:38
  • BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría al 0,10% sobre el patrimonio del fondo
  • Número de registro: 291184
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Número de registro: 288327
• • 18/12/2019
  • 09:07
  • BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
  • Otros sobre instrumentos financieros
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 284652
• • 21/12/2018
  • 15:46
  • BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
  • Otros sobre instrumentos financieros
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 273139
• • 28/11/2016
  • 08:40
  • BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BBVA BOLSA INDICE EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1093), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 245194
• • 22/12/2015
  • 19:12
  • BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
  • Otros sobre negocio y situación financiera
  • Cambio hora de corte día 24 y 31 de diciembre de 2015
  • Número de registro: 233241