Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 20/09/2024
  • 12:03
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4835), por CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2303).
  • Número de registro: 309311
• • 24/04/2024
  • 19:35
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 308224
• • 07/06/2023
  • 17:56
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Bajada comisión de depositario.
  • Número de registro: 305662
• • 07/09/2022
  • 16:24
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
  • Número de registro: 302036
• • 21/03/2022
  • 17:56
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 299336
• • 06/10/2020
  • 19:44
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 290356
• • 27/07/2020
  • 12:33
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del indicador numérico de riesgo.
  • Número de registro: 289526
• • 05/04/2019
  • 11:43
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4835), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
  • Número de registro: 276794
• • 12/06/2018
  • 11:36
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Eliminación de la inversión mínima inicial de la clase Cartera.
  • Número de registro: 266682
• • 21/05/2018
  • 08:28
  • CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4835), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones, modificar la política de inversión e introducir un porcentaje anual máximo de comisión de gestión y depositaria soportado por el fondo como consecuencia de la inversión en otras IIC.
  • Número de registro: 265883