SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI

Página 1 de 5

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

    • 12/07/2024
    • 13:53
    • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA EUROBOLSA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2377), al objeto de modificar su política de inversión, así como su vocación inversora, e incluir la posibilidad de que también las entidades comercializadoras pertenecientes al grupo de la gestora puedan cobrar comisiones por la custodia y administración de participaciones. Asimismo, para la CLASE A y CLASE AR, se modifica el límite a las comisiones por la inversión en IIC de grupo, que pasa a ser fijo sobre patrimonio.
    • Número de registro: 308893
    • 01/03/2024
    • 22:08
    • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA EUROBOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2377), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • Número de registro: 307838
    • 12/01/2024
    • 13:12
    • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA EUROBOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2377), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
    • Número de registro: 307331
    • 17/03/2023
    • 12:28
    • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA EUROBOLSA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2377), al objeto de modificar la política de inversión, incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones, incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia, eliminar la inversión mínima inicial y a mantener de las clases A y AR así como elevar la comisión de gestión y establecer una comisión sobre resultados y modificar el límite máximo de comisión de gestión por inversión en IIC del grupo que pasa a ser mixto en las clases A y AR. Asimismo dar de baja en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: Clase C Clase CR
    • Número de registro: 305044
    • 10/10/2022
    • 21:28
    • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA EUROBOLSA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2377), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
    • Número de registro: 303026
Página 1 de 5