Relevant information on CIS and other authorised entities
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI
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from 01/07/1988 to 22/11/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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22/04/2024
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14:30
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IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI
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Indebtedness of the CIS of more than 5%
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Descubierto en cuenta corriente de la IIC
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Register number: 308211
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12/04/2024
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10:11
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IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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Reembolsos superior al 20% del patrimonio del fondo.
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Register number: 308137
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01/03/2024
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12:37
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IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3966), al objeto de modificar la política de inversión así como el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos, establecer un volumen máximo de participaciones por partícipe y elevar la comisión de gestión en las tres clases.
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Register number: 307806
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28/10/2022
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10:01
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IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Modificación comisiones de gestión
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Register number: 303387
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16/02/2021
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09:05
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IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Modificación comisiones IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, FI CLASE C
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Register number: 292414
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04/12/2020
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10:01
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IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3966), al objeto de modificar la política de inversión, elevar la comisión de gestión así como denominar CLASE A a las participaciones ya registradas de la IIC e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CLASE B
CLASE C
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Register number: 291047
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21/10/2020
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10:31
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IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Modificación régimen comisiones del fondo Ibercaja Renta Fija 2021, FI
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Register number: 290496
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11/01/2019
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15:25
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IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3966), al objeto de modificar su política de inversión, elevar las comisiones de gestión y depósito así como establecer un régimen de comisiones de suscripción y reembolso, e incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero de inversiones.
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Register number: 273704