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FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 02/11/2023
  • 11:55
  • FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se amplía el volumen máximo a comercializar del fondo hasta los 55 millones de euros.
  • Register number: 306807
• • 25/10/2023
  • 08:57
  • FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • El pasado 18 de octubre, se aplicó en el fondo un reembolso de una compañía del Grupo MAPFRE, que ocasionó la reducción del patrimonio del mismo en un 99,99%
  • Register number: 306760
• • 20/10/2023
  • 13:32
  • FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5393), al objeto de recoger un nuevo objetivo concreto de rentabilidad garantizado al fondo, cambiar la vocación inversora con la consiguiente modificación de la política de inversión, elevar las comisiones de gestión y depositario así como establecer un nuevo régimen de comisiones de suscripción y reembolso e incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 306749
• • 17/10/2023
  • 12:37
  • FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Supresión de la comisión de suscripción por modificación política.
  • Register number: 306710
• • 06/10/2023
  • 12:02
  • FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Desde el 9 de octubre de 2023, incluido, dejarán de aplicarse al fondo las comisiones de gestión y depositaría.
  • Register number: 306642
• • 10/10/2022
  • 21:26
  • FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5393), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 302949