Relevant information on CIS and other authorised entities

SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 10/09/2024
  • 15:05
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Information on dividends
  • Reparto dividendo clase CR participaciones.
  • Register number: 309207
• • 08/03/2024
  • 16:42
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Information on dividends
  • Reparto de dividendo clase CR de participaciones.
  • Register number: 307900
• • 05/03/2024
  • 10:15
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción Comisión Depositario de IIC
  • Register number: 307872
• • 01/03/2024
  • 22:08
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5375), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 307825
• • 12/01/2024
  • 13:12
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5375), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 307326
• • 08/09/2023
  • 15:51
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Information on dividends
  • Reparto dividendo Clase CR de participaciones.
  • Register number: 306453
• • 13/03/2023
  • 13:25
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Information on dividends
  • Reparto de dividendo Clase CR de participaciones.
  • Register number: 305003
• • 26/10/2022
  • 18:23
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación del mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing".
  • Register number: 303353
• • 10/10/2022
  • 21:28
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5375), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 303039
• • 31/03/2022
  • 11:54
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción comisión depositaría del fondo.
  • Register number: 299620