Relevant information on CIS and other authorised entities

GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 15/11/2024
  • 21:23
  • GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: GESCONSULT Nuevo grupo: ANDBANK.
  • Register number: 309839
• • 22/12/2023
  • 14:06
  • GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
  • Information on dividends
  • Comunicamos que se ha distribuido a los partícipes de la clase R del fondo a fecha 20 de diciembre de 2023 incluido, un importe bruto de 0,333464 euros por participación, al que se ha aplicado la retención correspondiente.
  • Register number: 307194
• • 20/01/2023
  • 13:31
  • GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5403), al objeto de modificar la vocación inversora y la política de inversión, revocar al asesor de inversiones, establecer un régimen de descuentos a favor del fondo por suscripción y reembolso así como, denominar CLASE I a las participaciones ya registradas por el fondo e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE A CLASE I-R CLASE R
  • Register number: 304540
• • 21/10/2022
  • 10:19
  • GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Como consecuencia del reembolso realizado por un partícipe, el patrimonio del fondo GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI descendió entre los días 18 y 19 de octubre de 2022 un 98,41%.
  • Register number: 303265
• • 22/01/2021
  • 18:02
  • GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del patrimonio en un 24,98% entre los días 18 y 19/01/21
  • Register number: 292113
• • 12/05/2020
  • 19:45
  • GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Comunicamos que con efectos de hoy 12/05/20 se ha procedido a bajar la comisión de depositaría del fondo, pasando del 0,10% al 0,08% sobre el patrimonio diario.
  • Register number: 288122