Relevant information on CIS and other authorised entities

SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 01/08/2024
  • 17:29
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica el mantenimiento de las comisiones de gestión aplicables durante los próximos seis meses
  • Register number: 309068
• • 05/02/2024
  • 14:20
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica el mantenimiento de las comisiones de gestión aplicables durante los próximos seis meses
  • Register number: 307530
• • 01/08/2023
  • 11:17
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica el mantenimiento de las comisiones de gestión aplicables durante los próximos seis meses
  • Register number: 306242
• • 03/02/2023
  • 10:11
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 año durante los últimos 10 días hábiles de enero de 2023.
  • Register number: 304688
• • 25/11/2022
  • 20:08
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I. (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5268), al objeto de modificar la política de inversión.
  • Register number: 303823
• • 10/10/2022
  • 21:20
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5268), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 302772
• • 02/08/2022
  • 10:02
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 año durante los últimos 10 días hábiles de julio de 2022.
  • Register number: 301679
• • 02/02/2022
  • 09:45
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 año de los últimos 10 días hábiles de enero de 2022.
  • Register number: 298147
• • 02/08/2021
  • 14:12
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 años de los últimos 10 días hábiles de julio de 2021.
  • Register number: 294856
• • 04/06/2021
  • 20:51
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5268), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Register number: 294054