Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI

from 01/07/1988 to 26/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 27/04/2023
  • 17:56
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Register number: 305382
• • 31/03/2023
  • 16:33
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Register number: 305230
• • 24/03/2023
  • 11:11
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
  • Register number: 305099
• • 13/03/2023
  • 18:07
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio
  • Register number: 305006
• • 03/08/2020
  • 12:49
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 289695
• • 19/07/2019
  • 10:23
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5235), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 280362
• • 15/03/2019
  • 11:54
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5235), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
  • Register number: 276086
• • 29/05/2018
  • 13:12
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Eliminación de la inversión mínima inicial.
  • Register number: 266223