Relevant information on CIS and other authorised entities

BBVA AHORRO CARTERA, FI

from 01/07/1988 to 26/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 22/11/2024
  • 12:02
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de BBVA AHORRO CARTERA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5220), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones y elevar la comisión de gestión.
  • Register number: 309897
• • 17/03/2023
  • 12:13
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso de participaciones
  • Register number: 305033
• • 04/01/2023
  • 13:29
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso de participaciones
  • Register number: 304418
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291342
• • 23/10/2020
  • 15:27
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La entidad gestora comunica la aplicación de mecanismos antidilución.
  • Register number: 290558
• • 13/10/2020
  • 08:08
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Con fecha 06-10-2020 reembolso efectuado del 24,3% del patrimonio del fondo
  • Register number: 290416
• • 09/09/2020
  • 09:05
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • REEMBOLSO EL 03-09-2020 DEL 25,8% DEL PATRIMONIO DEL FONDO
  • Register number: 290125
• • 28/05/2020
  • 16:22
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288360
• • 12/03/2020
  • 14:03
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso superior al 20%
  • Register number: 287148
• • 12/03/2020
  • 14:01
  • BBVA AHORRO CARTERA, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • endeudamiento superior al 5%
  • Register number: 287147