Relevant information on CIS and other authorised entities

SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI

from 01/07/1988 to 26/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 05/03/2024
  • 10:15
  • SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción Comisión Depositario de IIC
  • Register number: 307873
• • 01/03/2024
  • 22:08
  • SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5149), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 307839
• • 19/01/2024
  • 11:31
  • SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del patrimonio del fondo superior al 20% por reembolso de participaciones
  • Register number: 307421
• • 12/01/2024
  • 13:12
  • SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5149), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 307329
• • 26/10/2022
  • 18:23
  • SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación del mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing".
  • Register number: 303356
• • 10/10/2022
  • 21:28
  • SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5149), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 303034
• • 31/03/2022
  • 11:54
  • SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción comisión depositaría del fondo.
  • Register number: 299621
• • 01/06/2021
  • 15:48
  • SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Eliminación inversión inicial mínima y a mantener de determinadas clases de participaciones de los fondos de la gestora.
  • Register number: 293878
• • 09/04/2021
  • 12:57
  • SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5149), al objeto de modificar la política de inversión que pasa a caracterízarse por invertir mayoritariamente en IIC, incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones así como incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia.
  • Register number: 293131
• • 10/02/2020
  • 13:06
  • SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 10 de febrero, inclusive.
  • Register number: 286753