Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI

from 01/07/1988 to 23/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299345
• • 28/10/2021
  • 11:46
  • CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Suspensión temporal de las suscripciones o reembolsos implícitos en las solicitudes de traspaso.
  • Register number: 295644
• • 30/09/2021
  • 10:12
  • CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ampliación ventanas de liquidez
  • Register number: 295295
• • 30/08/2021
  • 18:57
  • CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ampliación ventanas de liquidez.
  • Register number: 295009
• • 27/07/2021
  • 17:57
  • CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
  • Register number: 294772
• • 16/07/2021
  • 20:46
  • CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5114), al objeto de sustituir a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, como consecuencia de la fusión por absorción de BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT, SGIIC S.A., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
  • Register number: 294650
• • 07/07/2021
  • 14:02
  • CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ampliación ventanas de liquidez
  • Register number: 294486
• • 21/05/2021
  • 15:57
  • CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 24 de mayo de 2021, inclusive.
  • Register number: 293708
• • 29/03/2021
  • 20:32
  • CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI
  • Transmissions and purchases of capital undertakings
  • Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.
  • Register number: 293025
• • 05/02/2021
  • 21:09
  • CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5114), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 292311