Relevant information on CIS and other authorised entities

BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI

from 01/07/1988 to 16/02/2025

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 20/12/2024
  • 12:34
  • BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5078), BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5096), por BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3372).
  • Register number: 310311
• • 19/12/2024
  • 15:30
  • BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • Adelanto hora de corte para los días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 310263
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291406
• • 18/12/2019
  • 09:26
  • BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284751
• • 19/06/2019
  • 17:49
  • BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI
  • Beat the pre-defined payoff
  • El valor liquidativo ha superado el objetivo de rentabilidad no garantizado a vencimiento.
  • Register number: 279323
• • 21/12/2018
  • 15:48
  • BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 273218
• • 07/02/2017
  • 11:59
  • BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada de comisines
  • Register number: 247950
• • 24/01/2017
  • 17:41
  • BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Cierre de comercialización del fondo
  • Register number: 247413
• • 24/01/2017
  • 13:14
  • BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ampliación volumen máximo de comercialización
  • Register number: 247401