Relevant information on CIS and other authorised entities

BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

from 01/07/1988 to 23/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 25/03/2022
  • 11:49
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5086), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 299490
• • 21/07/2021
  • 08:54
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La entidad gestora comunica la aplicación de mecanismos antidilución en el fondo
  • Register number: 294688
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291400
• • 16/12/2020
  • 09:47
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría del 0,10% al 0,09% sobre el patrimonio del fondo
  • Register number: 291165
• • 28/05/2020
  • 16:22
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288383
• • 18/12/2019
  • 09:26
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284744
• • 21/12/2018
  • 15:47
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 273210
• • 13/12/2016
  • 16:51
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Establecimiento de comisiones de gestión y depósito
  • Register number: 245963
• • 28/11/2016
  • 08:42
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5086), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 245331