Relevant information on CIS and other authorised entities

A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 07/06/2024
  • 11:09
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de A&G FONDOS, SGIIC, SA, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3989), al objeto de modificar el valor liquidativo aplicable a efectos de suscripciones y reembolsos, que pasa a ser el del día hábil siguiente al de la fecha de solicitud.
  • Register number: 308568
• • 30/06/2023
  • 11:43
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de A&G FONDOS, SGIIC, SA, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3989), al objeto de elevar la comisión de gestión.
  • Register number: 305941
• • 13/10/2022
  • 20:49
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: EFG INTERNATIONAL Nuevo grupo: A&G.
  • Register number: 303120
• • 14/05/2020
  • 11:21
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Exceso de limite de endeudamiento durante 3 días.
  • Register number: 288132
• • 14/02/2020
  • 13:41
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de A&G FONDOS, SGIIC, SA, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3989), al objeto de modificar la política de inversión e incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 286791
• • 26/12/2019
  • 16:57
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Register number: 285366
• • 07/02/2019
  • 11:04
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Superación del límite de endeudamiento
  • Register number: 274575
• • 16/11/2017
  • 20:35
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: EFG BANK Nuevo grupo: EFG INTERNATIONAL.
  • Register number: 258614
• • 02/10/2015
  • 12:37
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción Comisión de Gestión desde 1/11/2015, con las condiciones descritas en el documento adjunto.
  • Register number: 229292
• • 03/06/2015
  • 19:43
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de A&G FONDOS, SGIIC, SA, como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de A&G TESORERIA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3989), al objeto de modificar la política de inversión.
  • Register number: 223932