Relevant information on CIS and other authorised entities

BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 28/03/2022
  • 20:00
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Entidad Gestora comunica la posible aplicación de mecanismos antidilución
  • Register number: 299538
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291380
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288347
• • 18/12/2019
  • 09:24
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284724
• • 21/12/2018
  • 15:47
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 273189
• • 13/07/2018
  • 10:19
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3724), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 267853
• • 28/11/2016
  • 08:41
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3724), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 245232
• • 22/12/2015
  • 19:13
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Others on business performance and financial information
  • Cambio hora de corte día 24 y 31 de diciembre de 2015
  • Register number: 233308
• • 13/02/2015
  • 12:38
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3724), al objeto de establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas por la sociedad gestora a los partícipes.
  • Register number: 218565
• • 22/12/2014
  • 17:13
  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
  • Others on business performance and financial information
  • La Entidad Gestora comunica el adelanto en la hora de cierre para suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 216073