Relevant information on CIS and other authorised entities

BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI

from 01/07/1988 to 23/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 27/09/2024
  • 16:08
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Modificación de comisiones
  • Register number: 309381
• • 25/01/2022
  • 09:21
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La entidad gestora comunica la aplicación de mecanismos antidilución en el fondo
  • Register number: 296678
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291352
• • 16/12/2020
  • 10:38
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría al 0,10% sobre el patrimonio del fondo
  • Register number: 291186
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288329
• • 17/04/2020
  • 13:45
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • descubierto en la cuenta corriente del fondo del 10,44% de su patrimonio
  • Register number: 287763
• • 20/12/2019
  • 14:53
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3719), al objeto de elevar la inversión mínima inicial para determinados partícipes.
  • Register number: 285182
• • 18/12/2019
  • 09:07
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284654
• • 01/04/2019
  • 12:21
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • HR sobre la class action a la que se han adherido varias IICs contra Wells Fargo &Co.
  • Register number: 276663
• • 21/12/2018
  • 15:46
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 273141