Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 20/09/2024
  • 12:03
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2298), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: INTERNA
  • Register number: 309300
• • 23/01/2023
  • 12:48
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Register number: 304559
• • 23/12/2022
  • 11:54
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2298), al objeto de elevar la comisión de gestión de la CLASE PATRIMONIO.
  • Register number: 304251
• • 21/10/2022
  • 11:26
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 775), CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 397), por CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2298).
  • Register number: 303281
• • 21/03/2022
  • 17:57
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299383
• • 27/07/2020
  • 13:46
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del indicador numérico de riesgo.
  • Register number: 289535
• • 03/04/2020
  • 13:10
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2298), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Register number: 287526
• • 13/06/2019
  • 11:26
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Reestructuración de cartera
  • Register number: 279098
• • 29/03/2019
  • 15:11
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2298), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
  • Register number: 276599
• • 11/01/2019
  • 15:25
  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2298), al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 273705