Relevant information on CIS and other authorised entities

BBVA USA DESARROLLO ISR, FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 30/10/2024
  • 15:12
  • BBVA USA DESARROLLO ISR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del colectivo de inversores de la clase cartera del fondo
  • Register number: 309678
• • 22/06/2023
  • 14:17
  • BBVA USA DESARROLLO ISR, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Modificación de comisiones
  • Register number: 305809
• • 22/07/2022
  • 14:37
  • BBVA USA DESARROLLO ISR, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada de comisión de gestión en clase cartera
  • Register number: 301556
• • 28/03/2022
  • 16:17
  • BBVA USA DESARROLLO ISR, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Register number: 299531
• • 28/01/2022
  • 10:45
  • BBVA USA DESARROLLO ISR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BOLSA USA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 974), al objeto de modificar su política inversora, incluir un asesor de inversiones así como incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 296833
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA USA DESARROLLO ISR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291360
• • 16/12/2020
  • 10:11
  • BBVA USA DESARROLLO ISR, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría al 0,11% sobre el patrimonio del fondo
  • Register number: 291178
• • 23/10/2020
  • 15:27
  • BBVA USA DESARROLLO ISR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La entidad gestora comunica la aplicación de mecanismos antidilución.
  • Register number: 290560
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • BBVA USA DESARROLLO ISR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288335
• • 11/05/2020
  • 12:47
  • BBVA USA DESARROLLO ISR, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • reembolso de participaciones superior al 20%
  • Register number: 288107