Relevant information on CIS and other authorised entities

BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI

from 01/07/1988 to 23/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 29/10/2024
  • 12:22
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción en la comisión de depositaría de ambas clases del fondo.
  • Register number: 309640
• • 10/03/2022
  • 13:32
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación de mecanismos de ajuste en el valor liquidativo.
  • Register number: 299100
• • 22/12/2020
  • 09:34
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se comunica que el 24 y 31 de diciembre serán días inhábiles para suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 291597
• • 12/05/2020
  • 17:48
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Se comunican reembolsos superiores al 20% del patrimonio del fondo.
  • Register number: 288119
• • 19/12/2019
  • 14:14
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se comunica que el 24 y 31 de diciembre serán días inhábiles para suscripciones y reembolsos
  • Register number: 285011
• • 23/05/2018
  • 17:43
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción de la comisión de gestión de la Clase C del fondo
  • Register number: 266039
• • 21/05/2018
  • 08:29
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 929), al objeto de denominar CLASE R a las participaciones ya registradas del fondo e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE C.
  • Register number: 265914
• • 23/03/2018
  • 13:16
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANKINTER, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 929), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 263316
• • 05/06/2014
  • 10:33
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se comunica un abono realizado al fondo por retrocesiones recibidas de la Hacienda de Holanda.
  • Register number: 206804
• • 15/11/2013
  • 11:35
  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Se comunica una recuperación de retenciones sobre rendimientos en el extranjero.
  • Register number: 195256