Relevant information on CIS and other authorised entities

BBVA BONOS DURACION, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 30/10/2024
  • 15:12
  • BBVA BONOS DURACION, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del colectivo de inversores de la clase cartera del fondo
  • Register number: 309671
• • 17/11/2023
  • 12:35
  • BBVA BONOS DURACION, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de BBVA BONOS DURACION, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 595), al objeto de modificar su política de inversión y, para ambas clases, elevar la comisión de gestión.
  • Register number: 306904
• • 29/09/2023
  • 13:49
  • BBVA BONOS DURACION, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de METROPOLIS RENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 404), por BBVA BONOS DURACION, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 595).
  • Register number: 306582
• • 13/05/2022
  • 16:04
  • BBVA BONOS DURACION, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BONOS DURACION, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 595), al objeto de modificar la política de inversión e incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Register number: 300244
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA BONOS DURACION, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291370
• • 17/12/2020
  • 11:02
  • BBVA BONOS DURACION, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • a partir del 01 de enero de 2021 incluido se reduce la comisión de depositaría al 0,08% anual sobre el patrimonio del fondo
  • Register number: 291226
• • 23/10/2020
  • 15:27
  • BBVA BONOS DURACION, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La entidad gestora comunica la aplicación de mecanismos antidilución.
  • Register number: 290561
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • BBVA BONOS DURACION, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288342
• • 18/12/2019
  • 09:22
  • BBVA BONOS DURACION, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284704
• • 18/12/2019
  • 09:19
  • BBVA BONOS DURACION, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284674