Relevant information on CIS and other authorised entities

METAVALOR, FI

from 01/07/1988 to 02/07/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 26/06/2015
  • 12:12
  • METAVALOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • El Consejo de Administración de Metagestión, SGIIC, SAU, ha decidido nombrar a MAZARS AUDITORES, SLP por un período de tres años para realizar la Auditoría de Cuentas Anuales.
  • Register number: 225186
• • 19/06/2015
  • 10:59
  • METAVALOR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 104), al objeto de incluir un servicio asociado al fondo.
  • Register number: 224663
• • 23/12/2014
  • 13:40
  • METAVALOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • ADELANTO DE LA HORA DE CORTE PARA SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS LOS DÍAS 24 Y 31 DE DIDIEMBRE DE 2014.
  • Register number: 216386
• • 30/05/2014
  • 12:21
  • METAVALOR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 104), al objeto de establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas por la sociedad gestora a los partícipes.
  • Register number: 206518
• • 30/01/2014
  • 16:01
  • METAVALOR, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria. Grupo actual: BANCO INVERSIS NET, SA. Nuevo grupo: BANCA MARCH
  • Register number: 199209
• • 19/12/2013
  • 12:38
  • METAVALOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Register number: 197153
• • 04/02/2013
  • 13:27
  • METAVALOR, FI
  • Elimination or decrease of the CIS depositary fee
  • Reducción de la comisión de depositaria.
  • Register number: 181952
• • 01/02/2013
  • 20:24
  • METAVALOR, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, SANTANDER INVESTMENT, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de METAVALOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 104), al objeto de sustituir a SANTANDER INVESTMENT, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 181937
• • 01/02/2013
  • 12:56
  • METAVALOR, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de SANTANDER INVESTMENT, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 104), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de que el depositario pueda cobrar por otros servicios.
  • Register number: 181889
• • 20/12/2012
  • 16:46
  • METAVALOR, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Register number: 179243