Relevant information on CIS and other authorised entities

SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 20/09/2024
  • 12:03
  • SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5720), al objeto de modificar su politica de inversion, elevar la comisión de gestión y establecer un nuevo régimen de comisiones de reembolso, tanto para la clase A como para la clase B.
  • Register number: 309307
• • 18/09/2024
  • 16:54
  • SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del patrimonio superior al 20% por reembolsos netos de participaciones
  • Register number: 309278
• • 05/03/2024
  • 10:00
  • SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción Comisión Depositario IIC
  • Register number: 307858
• • 01/03/2024
  • 22:08
  • SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5720), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 307833
• • 12/01/2024
  • 13:12
  • SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA 2024, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5720), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 307338