Relevant information on CIS and other authorised entities

MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 30/03/2022
  • 17:42
  • MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso superior al 20%.
  • Register number: 299597
• • 18/12/2020
  • 17:12
  • MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • Adelanto hora de corte los días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291490
• • 27/12/2019
  • 10:02
  • MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Register number: 285457
• • 20/12/2019
  • 12:57
  • MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación ocasional de la hora de corte para órdenes de subscriciones y reembolsos de los días 24 y 31 de diciembre de 2019.
  • Register number: 285144
• • 26/10/2018
  • 15:29
  • MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5072), al objeto de modificar su política de inversión, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones, modificar el régimen de preavisos para determinados reembolsos así como la comisión de gestión, que pasa a calcularse sobre patrimonio y resultados, y recoger la contratación de un asesor de inversiones.
  • Register number: 270922
• • 12/06/2018
  • 17:38
  • MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Se pone en conocimiento de la CNMV, que en fecha 8 de junio, el Fondo de Inversión DOLPHIN INVESTMENTS FUND FI, inscrita con el número 5.072, tuvo reembolsos por un importe que suponía más del 20% del patrimonio del día anterior.
  • Register number: 266708
• • 08/06/2018
  • 16:23
  • MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Se pone en conocimiento de la CNMV, que en fecha 7 de junio, el Fondo de Inversión DOLPHIN INVESTMENTS FUND FI, inscrita con el número 5.072, tuvo reembolsos por un importe que suponía más del 20% del patrimonio del día anterior.
  • Register number: 266609
• • 31/05/2018
  • 16:17
  • MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Se pone en conocimiento de la CNMV, que en fecha 30 de mayo, el Fondo de Inversión DOLPHIN INVESTMENTS FUND FI, inscrita con el número 5.072, tuvo reembolsos por un importe que suponía más del 20% del patrimonio del día anterior.
  • Register number: 266323
• • 04/04/2018
  • 17:56
  • MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • El día 28 de marzo el fondo tuvo un reembolso por un importe que suponía más del 20% del patrimonio del día anterior.
  • Register number: 263726
• • 20/10/2016
  • 11:50
  • MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Se pone en conocimiento de la CNMV, que en fecha 18 de Octubre, el Fondo de Inversión DOLPHIN INVESTMENTS FUND FI, inscrita con el número 5.072, tuvo reembolsos por un importe que suponía más del 20% del patrimonio del día anterior.
  • Register number: 243808