Relevant information on CIS and other authorised entities

SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 21/11/2024
  • 11:56
  • SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Con fecha 31 de octubre de 2024 se produjeron reembolsos de participaciones sobre la IIC de referencia que representaron una disminución de su patrimonio superior al 20%
  • Register number: 309873
• • 21/11/2024
  • 11:54
  • SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • SOLVENTIS SGIIC, S.A., Sociedad Gestora de SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL (nº 58) comunica que desde el día 1 de noviembre inclusive, se ha procedido a eliminar la comisión de gestión y depósito del fondo SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL.
  • Register number: 309872
• • 21/11/2024
  • 11:46
  • SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • A fecha 01/11/2024 la Sociedad Gestora y depositario han llegado al acuerdo de disolver el Fondo e iniciar el período de liquidación suspendiendo los derechos de reembolso y suscripción.
  • Register number: 309871
• • 06/09/2022
  • 12:37
  • SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • SOLVENTIS SGIIC, SA comunica que con fecha 30 de agosto de 2022 se produjo un descubierto en la cuenta corriente del SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL superior al 5% de su patrimonio.
  • Register number: 302020
• • 27/12/2019
  • 10:14
  • SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Register number: 285480
• • 31/10/2019
  • 12:33
  • SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 58), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Register number: 283189
• • 16/02/2018
  • 11:23
  • SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 58), al objeto de ampliar el periodo de colocación inicial del fondo.
  • Register number: 261650
• • 04/05/2017
  • 17:23
  • SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Suspender el cobro de la comisión de gestión del Fondo durante el mes de mayo de 2017.
  • Register number: 251563
• • 18/11/2016
  • 11:18
  • SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 58), al objeto de modificar la frecuencia de cálculo del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 244914