Relevant information on CIS and other authorised entities
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
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from 01/07/1988 to 17/08/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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27/05/2022
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15:07
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CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4744), al objeto de incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo.
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Register number: 300464
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11/03/2022
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12:57
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CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
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Merger of CIS
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1221), por CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4744).
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Register number: 299150
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27/07/2020
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12:00
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CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Modificación del indicador numérico de riesgo.
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Register number: 289524
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17/05/2019
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15:52
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CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4744), al objeto de inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participación:
CLASE CARTERA.
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Register number: 278377
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05/04/2019
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11:39
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CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Eliminación comisión de reembolso.
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Register number: 276791
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22/03/2019
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11:39
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CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4744), al objeto de, entre otros, establecer una comisión de reembolso, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo, denominar CLASE ESTÁNDAR a las participaciones del fondo e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CLASE EXTRA
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Register number: 276369
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29/01/2019
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18:44
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CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Eliminación de la comisión de reembolso.
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Register number: 274259
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05/09/2018
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14:08
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CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4744), al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión e incrementar las comsiones indirectas de gestión y depositaría.
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Register number: 269338