Relevant information on CIS and other authorised entities

BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI

from 01/07/1988 to 29/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 10/11/2021
  • 17:09
  • BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La entidad gestora comunica la aplicación de mecanismos anti dilución en el fondo
  • Register number: 295802
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291397
• • 16/12/2020
  • 10:38
  • BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría al 0,10% sobre el patrimonio del fondo
  • Register number: 291194
• • 28/05/2020
  • 16:22
  • BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288380
• • 18/12/2019
  • 09:24
  • BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284741
• • 21/12/2018
  • 15:47
  • BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 273207
• • 25/01/2017
  • 16:14
  • BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto en cuenta corriente del fondo.
  • Register number: 247468
• • 13/01/2017
  • 10:53
  • BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CX BORSA DIVIDENDS, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4458), al objeto de modificar su política de inversión, elevar la comisión de depositario, incluir comisiones de intermediación que incorporan el servicio de análisis financiero sobre inversiones, así como el establecimiento de acuerdos de devoluciónn de comisiones cobradas porla sociedad gestora a los partícipes.
  • Register number: 247046
• • 09/09/2016
  • 20:40
  • BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A., CATALUNYA BANC, S.A., BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de CX BORSA DIVIDENDS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4458), al objeto de, sustituir a CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y a CATALUNYA BANC, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 242580
• • 08/09/2016
  • 17:06
  • BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Cambios derivados de la integración operativa
  • Register number: 242480