Relevant information on CIS and other authorised entities

ALBUS, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 18/10/2024
  • 12:41
  • ALBUS, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de ALBUS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4121), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO y modificar el colectivo de inversores de esa misma clase.
  • Register number: 309552
• • 29/07/2022
  • 18:21
  • ALBUS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Register number: 301655
• • 21/03/2022
  • 17:56
  • ALBUS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299292
• • 30/08/2021
  • 11:50
  • ALBUS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero
  • Register number: 294997
• • 15/04/2021
  • 22:09
  • ALBUS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Register number: 293223
• • 26/03/2021
  • 14:30
  • ALBUS, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada de la comisión de gestión de la clase Cartera.
  • Register number: 292949
• • 06/10/2020
  • 19:14
  • ALBUS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Register number: 290352
• • 04/08/2020
  • 21:06
  • ALBUS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Register number: 289717
• • 27/07/2020
  • 11:17
  • ALBUS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del indicador numérico de riesgo.
  • Register number: 289521
• • 13/06/2019
  • 11:26
  • ALBUS, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Reestructuración de cartera
  • Register number: 279089