Relevant information on CIS and other authorised entities

CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 25/10/2024
  • 12:48
  • CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2477), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO y modificar el colectivo de inversores de esa misma clase.
  • Register number: 309612
• • 21/03/2022
  • 17:56
  • CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299311
• • 17/05/2019
  • 15:52
  • CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2477), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo y establecer una comisión de reembolso para las clases ESTANDAR, PLUS y PREMIUM.
  • Register number: 278372
• • 29/01/2019
  • 18:44
  • CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Eliminación de la comisión de reembolso.
  • Register number: 274257
• • 12/06/2018
  • 11:36
  • CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Eliminación de la inversión mínima inicial de la clase Cartera.
  • Register number: 266677
• • 26/03/2018
  • 15:53
  • CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige la clase Cartera.
  • Register number: 263433
• • 22/12/2017
  • 10:38
  • CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige la clase Cartera.
  • Register number: 259887
• • 29/09/2017
  • 12:22
  • CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada de la comisión de depósito.
  • Register number: 256904
• • 25/07/2017
  • 19:21
  • CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada de la comisión de depósito.
  • Register number: 254959
• • 17/03/2017
  • 11:43
  • CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2477), al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CARTERA.
  • Register number: 249674