Relevant information on CIS and other authorised entities
FINANCIALFOND, FI
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from 01/07/1988 to 17/08/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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10/10/2022
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21:23
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FINANCIALFOND, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de FINANCIALFOND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 400), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
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Register number: 302843
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16/09/2022
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14:50
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FINANCIALFOND, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de FINANCIALFOND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 400), al objeto de cambiar la vocación inversora con la consiguiente modificación de la política de inversión, elevar las comisiones de gestión, elevar la comisión máxima indirecta que puede soportar el fondo en concepto de comisión de depositario, denominar CLASE A a las participaciones ya registradas del fondo e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CLASE I
CLASE P
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Register number: 302203
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15/06/2012
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11:05
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FINANCIALFOND, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de FINANCIALFOND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 400), al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión y el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos, así como establecer un porcentaje anual máximo de comisiones de gestión y depositaría soportado indirectamente por el fondo como consecuencia de la inversión en IIC.
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Register number: 167112
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29/09/2011
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20:34
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FINANCIALFOND, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A., CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de FINANCIALFOND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 400), al objeto de sustituir a CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y a CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
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Register number: 150709
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28/07/2011
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13:28
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FINANCIALFOND, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A., CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de FINANCIALFOND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 400), al objeto de sustituir a CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como sociedad gestora y a CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
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Register number: 148473
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02/07/2010
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12:23
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FINANCIALFOND, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de FINANCIALFOND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 400), al objeto de modificar su política de inversión así como ampliar a la finalidad de inversión la operativa con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados e incluir la operativa con instrumentos financieros derivados no negociados en mercados organizados de derivados.
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Register number: 127475
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07/04/2010
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09:22
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FINANCIALFOND, FI
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Indebtedness of the CIS of more than 5%
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Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
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Register number: 123170
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18/02/2010
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16:27
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FINANCIALFOND, FI
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Indebtedness of the CIS of more than 5%
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Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
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Register number: 120793