Relevant information on CIS and other authorised entities

IBERCAJA FINANCIERO, FI

from 01/07/1988 to 22/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 26/09/2024
  • 13:52
  • IBERCAJA FINANCIERO, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Se ha producido un descubierto en cuenta corriente operativa superior al 5%
  • Register number: 309356
• • 20/12/2023
  • 16:02
  • IBERCAJA FINANCIERO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora corte los días 22 y 29 de diciembre de 2023.
  • Register number: 307158
• • 20/12/2022
  • 12:00
  • IBERCAJA FINANCIERO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora corte los días 23 y 30 de diciembre de 2022.
  • Register number: 304171
• • 01/06/2020
  • 15:42
  • IBERCAJA FINANCIERO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20%.
  • Register number: 288760
• • 28/05/2020
  • 16:34
  • IBERCAJA FINANCIERO, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% de fondo de inversión
  • Register number: 288402
• • 28/05/2020
  • 16:29
  • IBERCAJA FINANCIERO, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción de patrimonio por reembolsos superiores al 20%
  • Register number: 288401
• • 12/04/2019
  • 10:18
  • IBERCAJA FINANCIERO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de IBERCAJA FINANCIERO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2075), al objeto de, entre otros, establecer un acuerdo de devolución de comisiones cobradas por la sociedad gestora a determinados partícipes.
  • Register number: 277069
• • 23/03/2018
  • 13:15
  • IBERCAJA FINANCIERO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de IBERCAJA FINANCIERO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2075), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 263302
• • 03/01/2018
  • 08:20
  • IBERCAJA FINANCIERO, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • MODIFICACION REGIMEN COMISIONES FONDO INVERSION
  • Register number: 260258
• • 14/12/2017
  • 14:06
  • IBERCAJA FINANCIERO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación horas de corte de los días 22 y 29 de diciembre de 2017.
  • Register number: 259516