Relevant information on CIS and other authorised entities
UBS (LUX) STRATEGY FUND
from 01/07/1988 to 17/08/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
-
-
-
-
-
01/09/2010
-
21:43
-
UBS (LUX) STRATEGY FUND
-
Other price sensitive information regarding CIS
-
Comunicación de las modificaciones en el folleto de emisión.
-
Register number: 129673
-
-
-
-
-
30/12/1999
-
14:00
-
UBS (LUX) STRATEGY FUND
-
Changes to subscription/redemption procedures
-
UBS España, S.A., entidad comercializadora de UBS (LUX) Strategy Fund, radicado en Luxemburgo e inscrito en el Registro de IIC extranjeras comercializadas en España con el número 146 comunica que, ha decidido suspender el cálculo del valor liquidativo así como las suscripciones, reembolsos y canjes de sus participaciones correspondientes al próximo día 31 de diciembre.
Esta suspensión se hace necesaria debido a que la mayoría de los mercados de valores que se necesitan para el cálculo del valor liquidativo estarán cerrados dicho día y a que el último día de este año se ha declarado festivo para los bancos en Luxemburgo. El banco depositario, por tanto, estará cerrado.
La documentación de los fondos prevé suspensiones de este tipo en casos excepcionales como éste.
Asimismo, se decidió aceptar órdenes de suscripción, reembolso y canje sólo hasta las 12 horas del 30 de diciembre.
Por tanto, el último valor liquidativo del año 1999 será el que se calcule para el 30 de diciembre de 1999 y el primero del año 2000 será el del 3 de enero del 2000.
-
Register number: 20247