Relevant information on CIS and other authorised entities

MAGERIT VALOR SICAV SA

from 01/07/1988 to 04/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 11/11/2022
  • 19:04
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto transitorio en la cuenta bancaria del depositario superior al 5% del patrimonio por un retraso en la liquidación de una operaciones.
  • Register number: 303590
• • 27/01/2022
  • 18:29
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • El Consejo de Administración ha acordado la continuidad de la sociedad como Sicav, manteniendo su actual estatus fiscal del 1% en el Impuesto sobre Sociedades y adaptándose a la nueva normativa relativa a sus accionistas.
  • Register number: 296751
• • 19/03/2020
  • 17:36
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto transitorio en la cuenta de depositario superior a 5% del patrimonio de la Sicav motivado por la situación de elevada volatilidad en los mercados.
  • Register number: 287270
• • 12/03/2020
  • 17:16
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto transitorio en la cuenta corriente del Depositario por importe superior al 5% del patrimonio de la Sicav por la demora en la ejecución de una operación de venta.
  • Register number: 287151
• • 13/09/2018
  • 13:45
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • La generación de un descubierto transitorio en la cuenta corriente en el depositario superior al 5% del patrimonio de la sicav por un error administrativo
  • Register number: 269542
• • 28/12/2017
  • 10:39
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificar la comisión de gestión a percibir por la sociedad gestora quedando establecida en el 2,25% anual sobre el patrimonio efectivo de la sicav
  • Register number: 260021
• • 04/01/2017
  • 19:44
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Incorporar una comisión de éxito dentro de la comisión de gestión anual a percibir por la sociedad gestora de la Sicav.
  • Register number: 246884
• • 29/06/2016
  • 20:27
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Disminuir la comisión de gestión para establecerla en un 1,50% anual sobre patrimonio efectivo
  • Register number: 240319
• • 09/10/2009
  • 13:22
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • Inscribir en el Registro Administrativo de TITVAL PLUS, SICAV, S.A. (inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable con el número 3117) la modificación de su folleto explicativo al objeto de cambiar su política de inversión.
  • Register number: 114763
• • 27/11/2008
  • 12:09
  • MAGERIT VALOR SICAV SA
  • Appointment of an Auditor
  • Reelección de Auditor
  • Register number: 27730