Relevant information on CIS and other authorised entities

LIERDE, SICAV S.A.

from 01/07/1988 to 24/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 10/10/2022
  • 21:30
  • LIERDE, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 303082
• • 08/06/2021
  • 11:23
  • LIERDE, SICAV S.A.
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción de la comisión de depositaria de LIERDE SICAV, S.A.
  • Register number: 294138
• • 04/06/2021
  • 20:53
  • LIERDE, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.
  • Register number: 294132
• • 18/08/2020
  • 13:37
  • LIERDE, SICAV S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación indicador de riesgo/rentabilidad
  • Register number: 289800
• • 18/03/2019
  • 13:43
  • LIERDE, SICAV S.A.
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Comunicación a D+1 (antes D+2) en fecha de envío del valor liquidativo de las acciones de LIERDE SICAV, S.A.
  • Register number: 276169
• • 05/03/2019
  • 11:58
  • LIERDE, SICAV S.A.
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de LIERDE, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2467), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de LIERDE, SICAV S.A. con: MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.
  • Register number: 275712
• • 05/03/2019
  • 11:57
  • LIERDE, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de LIERDE, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2467), la revocación del acuerdo de gestión con URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL y el otorgamiento a AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Asimismo recoger la sustitución de URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL por AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de LIERDE, SICAV S.A.
  • Register number: 275711
• • 04/03/2016
  • 20:41
  • LIERDE, SICAV S.A.
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de LIERDE, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2467), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de carteras de la sociedad gestora designada con: MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 8 de septiembre de 2015 del correspondiente acuerdo de Junta General.
  • Register number: 235996
• • 04/03/2016
  • 20:41
  • LIERDE, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de LIERDE, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2467), la revocación del acuerdo de cogestión con: MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.
  • Register number: 235994
• • 18/06/2014
  • 21:35
  • LIERDE, SICAV S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de LIERDE, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2467), el otorgamiento del acuerdo de cogestión con: URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL Por otra parte, MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A. se mantiene como entidad encargada de la gestión de una parte de los activos de la sociedad. Asimismo recoger la sustitución de MERCADOS Y GESTION DE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A. por URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL como entidad encargada de la representación y de SANTANDER BACK-OFFICES GLOBALES ESPECIALIZADOS, S.A. (SBGE) y de GESBAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GLOBALES, S.L.por URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL como entidades encargadas de la administración de LIERDE, SICAV S.A.
  • Register number: 207421