Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI

desde 01/07/1988 hasta 27/11/2024

• • 07/06/2019
  • 12:24
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3027), al objeto de modificar la política de inversión y vocación inversora, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones y modificar la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Número de registro: 278915
• • 02/06/2017
  • 20:23
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3027), al objeto de, sustituir a BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 252910
• • 03/02/2017
  • 11:39
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3027), al objeto de objeto de modificar su política de inversión, recoger la contratación de un asesor de inversión del fondo y elevar la comisión directa de gestión.
  • Número de registro: 247807
• • 29/11/2016
  • 12:29
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: ROYAL BANK OF CANADA (RBC) Nuevo grupo: BANCA MARCH
  • Número de registro: 245584
• • 01/08/2016
  • 10:51
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ampliación horario operaciones partícipes
  • Número de registro: 241657
• • 08/03/2013
  • 12:20
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HARMATAN GLOBAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3027), al objeto de modificar la hora de corte a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
  • Número de registro: 183484
• • 26/10/2011
  • 17:48
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Entre los días 21 y 25 de octubre de 2011 el fondo registró un descubierto bancario que superaba el 5% de su patrimonio.
  • Número de registro: 152346
• • 05/09/2011
  • 10:04
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • El día 1 de septiembre de 2011 el fondo registró un descubierto bancario que representaba un 7,47% de su patrimonio.
  • Número de registro: 149766
• • 03/06/2011
  • 21:20
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., y de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HARMATAN GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3027), al objeto de sustituir a BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora.
  • Número de registro: 145227
• • 25/03/2011
  • 11:35
  • HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA, RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., y de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HARMATAN GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 3027), al objeto de sustituir a BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como sociedad gestora.
  • Número de registro: 140719