Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

QUALITY GLOBAL, FI

desde 01/07/1988 hasta 23/11/2024

• • 26/12/2023
  • 11:01
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Comunicación de aplicación de mecanismo antidilución en el fondo
  • Número de registro: 307224
• • 23/12/2021
  • 09:39
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Substitución del eonia con motivo del cese de su publicación
  • Número de registro: 296427
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Número de registro: 291437
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Número de registro: 288358
• • 18/12/2019
  • 09:31
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 284789
• • 21/12/2018
  • 15:48
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Otros sobre instrumentos financieros
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 273262
• • 28/11/2016
  • 08:40
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de QUALITY VALOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1832), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 245203
• • 22/12/2015
  • 19:15
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Otros sobre negocio y situación financiera
  • Cambio hora de corte día 24 y 31 de diciembre de 2015
  • Número de registro: 233392
• • 20/05/2015
  • 18:04
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Descubierto en la cuenta corriente del Fondo.
  • Número de registro: 223241
• • 22/12/2014
  • 17:15
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Otros sobre negocio y situación financiera
  • La Entidad Gestora comunica el adelanto en la hora de cierre para suscripciones y reembolsos.
  • Número de registro: 216173