Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 01/03/2024
  • 12:37
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 519), al objeto de modificar su política de inversión así como su vocación inversora, elevar la comisión máxima indirecta de depositario por la inversión en IIC, eliminar la exención a la inversión mínima inicial y a mantener para determinados partícipes, e incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Número de registro: 307802
• • 26/12/2023
  • 11:01
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Comunicación de aplicación de mecanismo antidilución en el fondo
  • Número de registro: 307218
• • 28/09/2023
  • 21:27
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción de la comisión de gestión sobre el patrimonio
  • Número de registro: 306575
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Número de registro: 291392
• • 16/12/2020
  • 10:38
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría al 0,10% sobre el patrimonio del fondo
  • Número de registro: 291192
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Número de registro: 288350
• • 18/12/2019
  • 09:24
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 284736
• • 21/12/2018
  • 15:47
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Otros sobre instrumentos financieros
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 273202
• • 28/11/2016
  • 08:40
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 519), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 245183
• • 15/01/2016
  • 11:19
  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA GESTION CONSERVADORA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 519), al objeto de establecer acuerdo de devolución de comisiones cobradas por la sociedad gestora a los partícipes, así como eliminar el régimen de preavisos para determinados reembolsos.
  • Número de registro: 234005