Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

METAVALOR, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 17/06/2022
  • 18:38
  • METAVALOR, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 104), al objeto de modificar su política de inversión y revocar al asesor de inversiones.
  • Número de registro: 300859
• • 14/01/2022
  • 11:46
  • METAVALOR, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 104), al objeto de modificar su política de inversión y designar un asesor de inversiones.
  • Número de registro: 296578
• • 10/12/2020
  • 17:26
  • METAVALOR, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24/12 y 31/12.
  • Número de registro: 291114
• • 24/07/2020
  • 11:15
  • METAVALOR, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 104), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Número de registro: 289480
• • 18/12/2019
  • 11:20
  • METAVALOR, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Número de registro: 284803
• • 13/11/2019
  • 10:26
  • METAVALOR, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • METAGESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U acuerda modificar la comisión de gestión, reduciendo su importe a 1,75% calculada en función del patrimonio del fondo.
  • Número de registro: 283593
• • 05/11/2019
  • 17:26
  • METAVALOR, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción comisión de depositario de IIC
  • Número de registro: 283305
• • 12/12/2018
  • 16:44
  • METAVALOR, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Número de registro: 272414
• • 06/04/2018
  • 12:06
  • METAVALOR, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 104), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolsos, así como, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 263797
• • 25/11/2016
  • 11:40
  • METAVALOR, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 104), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Número de registro: 245141