VALENTUM, FI

Página 1 de 2

desde 01/07/1988 hasta 28/11/2024

    • 28/06/2024
    • 11:57
    • VALENTUM, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de VALENTUM, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4710), al objeto de inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CLASE I .
    • Número de registro: 308768
    • 28/10/2022
    • 13:23
    • VALENTUM, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de VALENTUM, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4710), al objeto de modificar el colectivo de inversores a los que va dirigida la clase L del fondo, así como inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CLASE D
    • Número de registro: 303397
    • 23/12/2021
    • 10:15
    • VALENTUM, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de VALENTUM, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4710), al objeto de modificar el régimen de preavisos para determinados reembolsos, denominar CLASE E a las participaciones ya registradas de la IIC e inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: CLASE L
    • Número de registro: 296437
    • 24/12/2019
    • 12:18
    • VALENTUM, FI
    • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
    • Número de registro: 285348
    • 29/03/2019
    • 15:11
    • VALENTUM, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de VALENTUM, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4710), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis sobre las inversiones.
    • Número de registro: 276601
    • 20/09/2018
    • 20:27
    • VALENTUM, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., y de VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de VALENTUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4710), al objeto de, entre otros, sustituir a GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora.
    • Número de registro: 269786
    • 02/08/2018
    • 13:15
    • VALENTUM, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., y de VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de VALENTUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4710, al objeto de sustituir a GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como sociedad gestora.
    • Número de registro: 268821
    • 20/04/2018
    • 20:44
    • VALENTUM, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de VALENTUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4710), al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria.
    • Número de registro: 264458
    • 09/03/2018
    • 12:45
    • VALENTUM, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de VALENTUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 4710, al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como depositario.
    • Número de registro: 262727
Página 1 de 2