Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

ALBUS, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 18/10/2024
  • 12:41
  • ALBUS, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de ALBUS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4121), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO y modificar el colectivo de inversores de esa misma clase.
  • Número de registro: 309552
• • 29/07/2022
  • 18:21
  • ALBUS, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 301655
• • 21/03/2022
  • 17:56
  • ALBUS, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 299292
• • 30/08/2021
  • 11:50
  • ALBUS, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero
  • Número de registro: 294997
• • 15/04/2021
  • 22:09
  • ALBUS, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 293223
• • 26/03/2021
  • 14:30
  • ALBUS, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Bajada de la comisión de gestión de la clase Cartera.
  • Número de registro: 292949
• • 06/10/2020
  • 19:14
  • ALBUS, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 290352
• • 04/08/2020
  • 21:06
  • ALBUS, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 289717
• • 27/07/2020
  • 11:17
  • ALBUS, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del indicador numérico de riesgo.
  • Número de registro: 289521
• • 13/06/2019
  • 11:26
  • ALBUS, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Reestructuración de cartera
  • Número de registro: 279089