Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

COBAS CONCENTRADOS, FIL

desde 01/07/1988 hasta 06/07/2024

• • 14/06/2024
  • 21:39
  • COBAS CONCENTRADOS, FIL
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A. y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de COBAS CONCENTRADOS, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 64), al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 308653
• • 14/06/2024
  • 12:20
  • COBAS CONCENTRADOS, FIL
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de COBAS CONCENTRADOS, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 64), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis sobre inversiones.
  • Número de registro: 308638
• • 05/04/2024
  • 12:16
  • COBAS CONCENTRADOS, FIL
  • Authorization to modify the investment fund´s rules
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., y de BNP PARIBAS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de COBAS CONCENTRADOS, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 64), al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por BNP PARIBAS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
  • Número de registro: 308070
• • 08/02/2022
  • 10:19
  • COBAS CONCENTRADOS, FIL
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada comisión de gestión clase B al 0,5% fecha de efecto 3/2/2022
  • Número de registro: 298386
• • 19/05/2021
  • 12:21
  • COBAS CONCENTRADOS, FIL
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada de la comisión de gestión de las participaciones de la clase C.
  • Número de registro: 293646
• • 23/12/2020
  • 12:46
  • COBAS CONCENTRADOS, FIL
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de COBAS CONCENTRADOS, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 64), al objeto de denominar CLASE C a las participaciones ya registradas de la IIC, eliminar la operativa con instrumentos financieros derivados no negociados en mercados organizados y ampliar las excepciones en el descuento a favor del fondo por reembolso. Asimismo inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE A CLASE B CLASE D
  • Número de registro: 291768