Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

3 últimos días

• • 21/11/2024
  • 11:54
  • SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • SOLVENTIS SGIIC, S.A., Sociedad Gestora de SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL (nº 58) comunica que desde el día 1 de noviembre inclusive, se ha procedido a eliminar la comisión de gestión y depósito del fondo SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL.
  • Número de registro: 309872
• • 21/11/2024
  • 11:46
  • SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
  • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
  • A fecha 01/11/2024 la Sociedad Gestora y depositario han llegado al acuerdo de disolver el Fondo e iniciar el período de liquidación suspendiendo los derechos de reembolso y suscripción.
  • Número de registro: 309871
• • 20/11/2024
  • 20:02
  • CANDRIAM BONDS
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 309870
• • 20/11/2024
  • 20:02
  • CANDRIAM SUSTAINABLE
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 309869
• • 20/11/2024
  • 14:16
  • BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Descubierto en cuenta corriente
  • Número de registro: 309868
• • 20/11/2024
  • 13:34
  • AM SURA
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 309867
• • 20/11/2024
  • 10:24
  • EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción comisión de gestión
  • Número de registro: 309866
• • 20/11/2024
  • 10:09
  • AMEINON RENTA FIJA, FI
  • Información sobre dividendos
  • Se anuncia abono de dividendo por el fondo por importe de 0,06 eur/part.
  • Número de registro: 309865
• • 19/11/2024
  • 17:01
  • ASSENAGON CREDIT
  • Otros hechos relevantes
  • El Consejo de Administración de Assenagon Asset Management S.A. ha decidido liquidar el subfondo Assenagon Credit Opportunity Plus el 31 de octubre de 2024.
  • Número de registro: 309864
• • 19/11/2024
  • 13:36
  • TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV
  • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 309863