CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas del día

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Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas del día

21/11/2024

- 11:56
- SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- Con fecha 31 de octubre de 2024 se produjeron reembolsos de participaciones sobre la IIC de referencia que representaron una disminución de su patrimonio superior al 20%
- 11:54
- SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
- Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
- SOLVENTIS SGIIC, S.A., Sociedad Gestora de SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL (nº 58) comunica que desde el día 1 de noviembre inclusive, se ha procedido a eliminar la comisión de gestión y depósito del fondo SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL.
- 11:46
- SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
- Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
- A fecha 01/11/2024 la Sociedad Gestora y depositario han llegado al acuerdo de disolver el Fondo e iniciar el período de liquidación suspendiendo los derechos de reembolso y suscripción.

20/11/2024 (Desde el cierre de la sesión)

- 20:02
- CANDRIAM BONDS
- Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
- La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
- 20:02
- CANDRIAM SUSTAINABLE
- Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
- La entidad comunica número de accionistas y patrimonio

Esta información ha sido procesada por la CNMV reproduciendo la documentación recibida según lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de IIC, aprobado por Real Decreto 1082/2012. Ello no implica responsabilidad de la CNMV sobre la veracidad de su contenido.

No se incluyen los relativos a información intermedia de los fondos de titulización.