Investment Companies

ALLOCATION, SICAV, S.A.

Open-ended collective investment scheme no armonizada

Nº Registro oficial	Fecha registro oficial	Domicilio	Capital social inicial	Capital máximo estatutario	ISIN	Fecha último folleto	Folleto	DFI (*)
103	21/07/1997	RAFAEL CALVO, 39 - 28006 MADRID (MADRID)	30,050,605.22	300,506,052.20	ES0108381031	05/11/2025
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document.

A partir del 6 de octubre de 2011 el registro de folletos y documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de las Sociedades de Inversión no requiere la previa verificación de la CNMV, de acuerdo con la normativa vigente.