Investment Funds

AURUM RENTA VARIABLE, FI

Investment fund armonizado

Nº Registro oficial	Fecha registro oficial	ISIN	Fecha último folleto	Folleto	DFI (*)	Fecha último reglamento	Reglamento de gestión
3245	29/07/2005	ES0168845032	30/01/2024			16/09/2022
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document.

Gestora

Nº Registro oficial	Denominación	Domicilio
12	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	Paseo de la Castellana, 24 - Madrid 28046 (Madrid )

Entidades en las que se delega la función de gestión

Nº Registro	Denominación	País de Origen
86	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	ESPAÑA

Depositaria

Nº Registro oficial	Denominación	Domicilio
238	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PS. CLUB DEPORTIVO N.1 EDIFICIO 4, PLANTA SEGUNDA - 28223 POZUELO DE ALARCON (MADRID)