CACEIS BANK SPAIN S.A.

Sociedad depositaria
Nº Registro oficialFecha registro oficial
238 26/09/2014
Fondos de inversión depositados
Núm. registre oficialTipus IICDenominació
3989Fons d’inversió A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
98Fons d'inversió lliure ALFIL TÁCTICO, FIL
4952Fons d’inversió ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI
4910Fons d’inversió ALTAIR INVERSIONES II, FI
4911Fons d’inversió ALTAIR PATRIMONIO II, FI
4801Fons d’inversió ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI
87Fons d'inversió lliure ALTERNATIVE LEASING, FIL
3697Fons d’inversió AMUNDI CORTO PLAZO, FI
547Fons d’inversió AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI
4269Fons d’inversió ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
59Fons d'inversió lliure ATTITUDE GLOBAL FIL
4359Fons d’inversió ATTITUDE OPPORTUNITIES FI
5238Fons d’inversió ATTITUDE SHERPA, FI
5731Fons d’inversió ATTITUDE SMALL CAPS, FI
3245Fons d’inversió AURUM RENTA VARIABLE, FI
119Fons d'inversió lliure BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL
92Fons d'inversió lliure BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL
1849Fons d’inversió BEKA EURO RENTA, FI
2522Fons d’inversió BEKA EUROPEAN STOCK, FI
2831Fons d’inversió BEST MANAGER CONSERVADOR, FI
4312Fons d’inversió BEST MANAGER SELECTION, FI
377Fons d’inversió BESTINFOND, FI
502Fons d’inversió BESTINVER BOLSA, FI
5537Fons d’inversió BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI
5783Fons d’inversió BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI
5836Fons d’inversió BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI
5899Fons d’inversió BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI
5417Fons d’inversió BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI
15Fons d'inversió lliure BESTINVER CONSUMO GLOBAL, FIL
5279Fons d’inversió BESTINVER CORTO PLAZO, FI
5467Fons d’inversió BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI
4422Fons d’inversió BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI
1230Fons d’inversió BESTINVER INTERNACIONAL, FI
5330Fons d’inversió BESTINVER LATAM, FI
5172Fons d’inversió BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI
1081Fons d’inversió BESTINVER MIXTO, FI
5665Fons d’inversió BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI
2269Fons d’inversió BESTINVER PATRIMONIO, FI
594Fons d’inversió BESTINVER RENTA, FI
6Fons d'inversió lliure BESTINVER TORDESILLAS, FIL
4290Fons d’inversió BESTVALUE, FI
3957Fons d’inversió BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI
5425Fons d’inversió BRIGHTGATE FOCUS, FI
5788Fons d’inversió CARTERA NARANJA 0/100, FI
5282Fons d’inversió CARTERA NARANJA 10/90, FI
5283Fons d’inversió CARTERA NARANJA 20/80, FI
5284Fons d’inversió CARTERA NARANJA 30/70, FI
5286Fons d’inversió CARTERA NARANJA 40/60, FI
5285Fons d’inversió CARTERA NARANJA 50/50, FI
5287Fons d’inversió CARTERA NARANJA 75/25, FI
5281Fons d’inversió CARTERA NARANJA 90, FI
114Fons d'inversió lliure CRIPTOMONEDAS, FIL
4828Fons d’inversió DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI
5365Fons d’inversió DOR BEST MANAGERS, FI
71Fons d'inversió lliure EBN INMOBILIARIO USA, FIL
5322Fons d’inversió EBN SINYCON VALOR, FI
5729Fons d’inversió EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI
5154Fons d’inversió EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI
5101Fons d’inversió EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI
3328Fons d’inversió EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI
3436Fons d’inversió EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI
5082Fons d’inversió EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI
2295Fons d’inversió EUROVALOR IBEROAMERICA, FI
5577Fons d’inversió FERMION FI
5714Fons d’inversió FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI
1175Fons d’inversió FONDANETO, FI
315Fons d’inversió FONDO AHORRO, FI
2314Fons d’inversió FONDO ARTAC, FI
8Fons d'inversió lliure FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)
5769Fons d’inversió FONDO NARANJA MONETARIO, FI
5885Fons d’inversió FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI
5600Fons d’inversió FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI
5632Fons d’inversió FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI
5660Fons d’inversió FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI
5726Fons d’inversió FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI
5755Fons d’inversió FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI
5780Fons d’inversió FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI
5709Fons d’inversió FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI
5745Fons d’inversió FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI
5807Fons d’inversió FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI
1606Fons d’inversió FONDONORTE EUROBOLSA, FI
5503Fons d’inversió FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI
85Fons d’inversió FONDONORTE, FI
205Fons d’inversió FONEMPORIUM, FI
119Fons d’inversió FONMASTER 1, FI
994Fons d’inversió FONRADAR INTERNACIONAL, FI
231Fons d’inversió FONTIBREFONDO, FI
5870Fons d’inversió GAVIA EURO HIGH YIELD, FI
5224Fons d’inversió GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI
5222Fons d’inversió GDP WORLD EQUITY, FI
5666Fons d’inversió GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI
1387Fons d’inversió GESINTER CHINA INFLUENCE FI
393Fons d’inversió GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI
107Fons d'inversió lliure GESINTER GOLDEN FOCUS FIL
1560Fons d’inversió GESINTER WORLD SELECTION FI
2671Fons d’inversió GESIURIS EURO EQUITIES, FI
5546Fons d’inversió GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI
5063Fons d’inversió GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI
11Fons d’inversió GESIURIS IURISFOND, FI
5688Fons d’inversió GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI
3599Fons d’inversió GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI
2670Fons d’inversió GESIURIS PATRIMONIAL, FI
5784Fons d’inversió GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI
3072Fons d’inversió GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
5436Fons d’inversió GLOBAL MIX FUND, F.I.
4881Fons d’inversió GREDOS BOLSA EURO, FI
4883Fons d’inversió GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI
4882Fons d’inversió GREDOS MODERADO, FI
5389Fons d’inversió GREDOS RENTA FIJA, FI
5492Fons d’inversió GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI
5491Fons d’inversió GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI
3324Fons d’inversió GVCGAESCO JAPON, FI
5267Fons d’inversió HOROS VALUE IBERIA, FI
5269Fons d’inversió HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI
104Fons d'inversió lliure IB IMPACT DEBT, FIL
121Fons d'inversió lliure IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL
3951Fons d’inversió ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
3952Fons d’inversió ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
3244Fons d’inversió ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI
2549Fons d’inversió ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI
3953Fons d’inversió ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI
2240Fons d’inversió ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI
529Fons d’inversió INVERACTIVO CONFIANZA, FI
13Fons d’inversió INVERBANSER, FI
5051Fons d’inversió JAPAN DEEP VALUE FUND FI
4926Fons d’inversió JB INVERSIONES, FI
4841Fons d’inversió MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI
4840Fons d’inversió MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI
68Fons d'inversió lliure MAGALLANES IMPACTO, FIL
5140Fons d’inversió MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI
5072Fons d’inversió MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
5400Fons d’inversió MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI
5399Fons d’inversió MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI
5415Fons d’inversió MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI
5771Fons d’inversió MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI
5428Fons d’inversió MI CARTERA RV EUROPA, FI
5774Fons d’inversió MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI
5554Fons d’inversió MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI
5555Fons d’inversió MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI
5553Fons d’inversió MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI
5552Fons d’inversió MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI
5551Fons d’inversió MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI
118Fons d'inversió lliure MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL
5200Fons d’inversió MIRALTA NARVAL EUROPA, FI
90Fons d'inversió lliure MIRALTA PULSAR FIL
113Fons d'inversió lliure MIRALTA PULSAR II, FIL
5362Fons d’inversió MM GLOBAL, FI
1392Fons d’inversió MULTIESTRATEGIA,FI
5756Fons d’inversió MUTUAFONDO 2025 II, FI
5708Fons d’inversió MUTUAFONDO 2025, FI
5833Fons d’inversió MUTUAFONDO 2027 II, FI
5809Fons d’inversió MUTUAFONDO 2027, FI
828Fons d’inversió MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI
5748Fons d’inversió MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI
2425Fons d’inversió MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
4107Fons d’inversió MUTUAFONDO ESPAÑA, FI
2253Fons d’inversió MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
711Fons d’inversió MUTUAFONDO LP, FI
4083Fons d’inversió MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI
1709Fons d’inversió MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
1962Fons d’inversió MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI
1594Fons d’inversió MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
50Fons d’inversió MUTUAFONDO, FI
5391Fons d’inversió MUZA, FI
2688Fons d’inversió OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI
3766Fons d’inversió OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI
4879Fons d’inversió OCCIDENT EMERGENTES, FI
2689Fons d’inversió OCCIDENT PATRIMONIO, FI
2687Fons d’inversió OCCIDENT RENTA FIJA, FI
75Fons d'inversió lliure ODA CAPITAL, FIL
4599Fons d’inversió PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
5693Fons d’inversió PANZA CORTO PLAZO, FI
5694Fons d’inversió PANZA INVERSIONES, FI
5695Fons d’inversió PANZA PREMIUM, FI
5696Fons d’inversió PANZA VALOR, FI
5480Fons d’inversió PSN MULTIESTRATEGIA, FI
5873Fons d’inversió PSN PERFILADOS, FI
63Fons d'inversió lliure QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL
116Fons d'inversió lliure REGATA FUND, FIL
5764Fons d’inversió RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI
5761Fons d’inversió RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI
1714Fons d’inversió ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI
5466Fons d’inversió ROLNIK CONVICTION, FI
88Fons d'inversió lliure ROLNIK FOCUS, FIL
5689Fons d’inversió ROLNIK RESILIENCE, FI
5416Fons d’inversió SA OPTIMA GLOBAL, FI
5902Fons d’inversió SA OPTIMA MIXTO, FI
58Fons d’inversió SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI
26Fons d’inversió SANTANDER ACCIONES EURO, FI
258Fons d’inversió SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
5698Fons d’inversió SANTANDER CORTO PLAZO, FI
5595Fons d’inversió SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI
4935Fons d’inversió SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI
2164Fons d’inversió SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
5055Fons d’inversió SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI
4868Fons d’inversió SANTANDER EUROCREDITO, FI
2918Fons d’inversió SANTANDER FUTURE US TECH, FI
5178Fons d’inversió SANTANDER FUTURE WEALTH, FI
5088Fons d’inversió SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI
5599Fons d’inversió SANTANDER GESTION 95, FI
2231Fons d’inversió SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI
5570Fons d’inversió SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI
5569Fons d’inversió SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI
4251Fons d’inversió SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI
2410Fons d’inversió SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI
4253Fons d’inversió SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI
1385Fons d’inversió SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI
5435Fons d’inversió SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI
5647Fons d’inversió SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI
5628Fons d’inversió SANTANDER HORIZONTE 2025, FI
5476Fons d’inversió SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI
5485Fons d’inversió SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI
5520Fons d’inversió SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI
5617Fons d’inversió SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI
5648Fons d’inversió SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI
5495Fons d’inversió SANTANDER HORIZONTE 2027, FI
2544Fons d’inversió SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI
2936Fons d’inversió SANTANDER INDICE EURO ESG, FI
5479Fons d’inversió SANTANDER INDICE USA, FI
28Fons d'IIC d'inversió lliure SANTANDER MULTIESTRATEGIA, IICIICIL (EN LIQUIDACION)
5818Fons d’inversió SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25, FI
5675Fons d’inversió SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI
5825Fons d’inversió SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA ENE-25, FI
5768Fons d’inversió SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FI
5683Fons d’inversió SANTANDER OBJETIVO 2025, FI
5812Fons d’inversió SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI
5843Fons d’inversió SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI
5884Fons d’inversió SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI
5861Fons d’inversió SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI
5042Fons d’inversió SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI
81Fons d'inversió lliure SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL
154Fons d’inversió SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI
637Fons d’inversió SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI
4285Fons d’inversió SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI
4442Fons d’inversió SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI
4284Fons d’inversió SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI
5280Fons d’inversió SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI
5256Fons d’inversió SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI
4959Fons d’inversió SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI
4286Fons d’inversió SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI
5805Fons d’inversió SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI
5767Fons d’inversió SANTANDER PB TARGET 2025, FI
5827Fons d’inversió SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI
5840Fons d’inversió SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI
5871Fons d’inversió SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI
5876Fons d’inversió SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI
5898Fons d’inversió SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI
5909Fons d’inversió SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI
5711Fons d’inversió SANTANDER PB TARGET 2026, FI
5888Fons d’inversió SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI
5849Fons d’inversió SANTANDER PB TARGET 2027, FI
1197Fons d’inversió SANTANDER RENDIMIENTO, FI
5292Fons d’inversió SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI
1998Fons d’inversió SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI
208Fons d’inversió SANTANDER RENTA FIJA, FI
2787Fons d’inversió SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
441Fons d’inversió SANTANDER RF AHORRO, FI
1494Fons d’inversió SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
540Fons d’inversió SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI
1973Fons d’inversió SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
3085Fons d’inversió SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI
2156Fons d’inversió SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
5273Fons d’inversió SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI
5402Fons d’inversió SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI
5240Fons d’inversió SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI
5241Fons d’inversió SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI
677Fons d’inversió SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
29Fons d'IIC d'inversió lliure SELECT GLOBAL MANAGERS, IICIICIL (EN LIQUIDACION)
5734Fons d’inversió SEXTANTE RENTA FIJA II, FI
5697Fons d’inversió SEXTANTE RENTA FIJA, FI
5411Fons d’inversió SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI
5790Fons d’inversió SMARTECH, FI
5434Fons d’inversió SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.
5639Fons d’inversió SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.
5164Fons d’inversió SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI
5618Fons d’inversió SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.
5127Fons d’inversió SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI
89Fons d'inversió lliure SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL
58Fons d'inversió lliure SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
5590Fons d’inversió SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI
5589Fons d’inversió SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI
5587Fons d’inversió SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI
5588Fons d’inversió SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI
268Fons d’inversió TARFONDO, FI
5005Fons d’inversió TEMPERANTIA FI
4858Fons d’inversió TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI
5561Fons d’inversió TRUVI VALUE FI
5797Fons d’inversió UVE EQUITY FUND, F.I.
5458Fons d’inversió VALENTUM MAGNO, FI
4710Fons d’inversió VALENTUM, FI
5848Fons d’inversió VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI
5828Fons d’inversió ZENIT GESTIÓN, FI