Renta Fija - Bonos
Semana del 29/09/2025 al 05/10/2025
Modificaciones
| Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Interés | Nominal / VMN | Moneda |
| VISALIA ENERGIA, S.L. |
ES0305703003
| VISALIA/7.25 BO 20291204 | 20.000.000,00 | 04/12/2024 | 04/12/2029 | 7,2500 | 100.000,00 | EUR |
| VISALIA ENERGIA, S.L. |
ES0305703003
| VISALIA/7.25 BO 20291204 | 4.200.000,00 | 23/12/2024 | 04/12/2029 | 7,2500 | 100.000,00 | EUR |
| VISALIA ENERGIA, S.L. |
ES0305703003
| VISALIA/7.25 BO 20291204 | 7.400.000,00 | 23/07/2025 | 04/12/2029 | 7,2500 | 100.000,00 | EUR |
| VISALIA ENERGIA, S.L. |
ES0305703003
| VISALIA/7.25 BO 20291204 | 3.400.000,00 | 01/10/2025 | 04/12/2029 | 7,2500 | 100.000,00 | EUR |
| HOLBORN, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305739015
| HOLBORN FT/VAR BTH 20500915 C2 | 156.555.485,00 | 29/09/2025 | 15/09/2050 | | 156.555.485,36 | EUR |
| CEREZO FONDO DE TITULIZACION |
ES0305922009
| CEREZO FT/VAR BTH 20610720 GTIA | 654.500.000,00 | 26/09/2025 | 20/07/2061 | | 100.000,00 | EUR |
| BANCA MARCH, S.A. |
ES0313040091
| BCA MARCH/2.25 BO 20261002 | 1.000.000,00 | 02/10/2025 | 02/10/2026 | 2,2500 | 100.000,00 | EUR |
| AUDAX RENOVABLES, S.A. |
ES0336463015
| ADX/5.85 BO 20281117 | 21.400.000,00 | 17/07/2025 | 17/11/2028 | 5,8500 | 100.000,00 | EUR |
| AUDAX RENOVABLES, S.A. |
ES0336463015
| ADX/5.85 BO 20281117 | 2.000.000,00 | 31/07/2025 | 17/11/2028 | 5,8500 | 100.000,00 | EUR |
| AUDAX RENOVABLES, S.A. |
ES0336463015
| ADX/5.85 BO 20281117 | 39.200.000,00 | 29/09/2025 | 17/11/2028 | 5,8500 | 100.000,00 | EUR |